Statistiques clés
A propos de Advent Convertible Bond ETF
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Date de création
30 avr. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Advent Capital Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8458
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate99,60%
cash0,29%
Fonds mutuel0,11%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ACVT sont Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series L et Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series L, occupant respectivement 4,66% et 4,64% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ACVT se sont élevés à 0,04 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 50,11%.
Les actifs sous gestion de ACVT sont de 27,73 M USD. Il a augmenté de 6,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ACVT pour 27,62 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ACVT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,51%. Le dernier dividende (2 oct. 2025) s'est élevé à 0,04 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ACVT sont émises par Advent Capital Management LLC sous la marque Advent. L'ETF a été lancé le 30 avr. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ACVT est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ACVT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ACVT investit dans des obligations.
ACVT se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.