Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETFGuinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪22,65 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,65%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪1,61 M‬
Ratio des dépenses
0,78%

A propos de Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF


Émetteur
Guinness Atkinson Asset Management, Inc.
Marque
Guinness Atkinson
Page d'accueil
Date de création
29 mars 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS4020318436

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Asie-Pacifique
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Biens de consommation durables
Actions99,39%
Finance40,19%
Technologie électronique16,48%
Biens de consommation durables10,95%
Services technologiques5,77%
Producteurs-fabricants5,66%
Services publics3,13%
Services de santé3,03%
Technologie de la santé2,94%
Commerce de détail2,86%
Industries de transformation2,61%
Produits de consommation non durables2,49%
Services de Distribution2,48%
Services Commerciaux0,78%
Obligations, Cash et Autres0,61%
cash0,61%
Répartition régionale des titres
9%8%82%
Asie82,59%
Océanie9,22%
Amérique du Nord8,19%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ADIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 40,19% d'actions, et Electronic Technology, avec 16,48% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ADIV sont BOC Hong Kong (Holdings) Limited et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H, occupant respectivement 3,39% et 3,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ADIV se sont élevés à 0,13 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,02 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 86,14%.
Les actifs sous gestion de ADIV sont de ‪29,29 M‬ USD. Il a augmenté de 15,75% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADIV pour ‪22,65 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ADIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,65%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,15 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ADIV sont émises par Guinness Atkinson Asset Management, Inc. sous la marque Guinness Atkinson. L'ETF a été lancé le 29 mars 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ADIV est de 0,78%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,78% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADIV investit dans les actions.
et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,63%. Voir plus de dynamiques sur le ADIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,93% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,80% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,01% en un an.
ADIV se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.