Adaptiv Select ETFAdaptiv Select ETFAdaptiv Select ETF

Adaptiv Select ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪56.13 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−3.58 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0.19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.6%

A propos de Adaptiv Select ETF

Émetteur
Client First Investment Management LLC
Marque
Adaptiv
Ratio des dépenses
1.00%
Page d'accueil
www.ADPVetf.com
Date de création
3 nov. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 26 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Services publics
Actions98.12%
Finance26.60%
Services technologiques25.62%
Services publics11.07%
Services au consommateur7.13%
Technologie électronique6.92%
Services de Distribution5.38%
Transports4.33%
Services Industriels3.58%
Commerce de détail2.77%
Producteurs-fabricants2.39%
Technologie de la santé2.27%
Obligations, Cash et Autres1.88%
Fonds mutuel1.95%
cash−0.07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux