Akre Focus ETFAkre Focus ETFAkre Focus ETF

Akre Focus ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,97 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,36 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪139,43 M‬
Ratio des dépenses
0,98%

A propos de Akre Focus ETF


Émetteur
Akre Capital Management LLC
Marque
Akre
Page d'accueil
Date de création
27 oct. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Akre Capital Management LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74316P5796

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Services technologiques
Services Commerciaux
Actions94,80%
Finance41,89%
Services technologiques28,91%
Services Commerciaux10,19%
Commerce de détail6,76%
Services au consommateur3,64%
Produits de consommation non durables3,41%
Technologie de la santé0,00%
Obligations, Cash et Autres5,20%
cash5,20%
Répartition régionale des titres
96%3%
Amérique du Nord96,40%
Europe3,60%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AKRE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 41,89% d'actions, et Technology Services, avec 28,91% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AKRE sont Mastercard Incorporated Class A et Brookfield Corporation, occupant respectivement 13,98% et 11,55% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de AKRE sont de ‪7,97 B‬ USD. Il a baissé de 17,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AKRE pour ‪−1,36 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, AKRE ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de AKRE sont émises par Akre Capital Management LLC sous la marque Akre. L'ETF a été lancé le 27 oct. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AKRE est de 0,98%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,98% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AKRE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AKRE investit dans les actions.
Le prix de AKRE a baissé de −13,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −15,03%. Voir plus de dynamiques sur le AKRE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −13,01% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −12,39% de ses performances sur trois mois et a diminué de −12,39% en un an.
AKRE se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.