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Alger AI Enablers & Adopters ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪188,19 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪151,74 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪5,15 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Alger AI Enablers & Adopters ETF


Émetteur
Alger Associates, Inc. (United States)
Marque
Alger
Page d'accueil
Date de création
5 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fred Alger Management LLC
Distributeur
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155645031

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions97,99%
Services technologiques38,70%
Technologie électronique27,57%
Commerce de détail14,42%
Services publics9,39%
Finance2,05%
Services Industriels1,47%
Biens de consommation durables1,33%
Transports0,99%
Services de santé0,93%
Services au consommateur0,38%
Producteurs-fabricants0,33%
Technologie de la santé0,24%
Services Commerciaux0,18%
Obligations, Cash et Autres2,01%
Divers1,46%
cash0,55%
Répartition régionale des titres
0.6%87%3%0.5%7%
Amérique du Nord87,86%
Asie7,54%
Europe3,47%
Amérique Latine0,60%
Moyen-Orient0,53%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ALAI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 38,70% d'actions, et Electronic Technology, avec 27,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ALAI sont NVIDIA Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 14,70% et 10,58% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ALAI sont de ‪188,19 M‬ USD. Il a augmenté de 52,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ALAI pour ‪151,74 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ALAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ALAI sont émises par Alger Associates, Inc. (United States) sous la marque Alger. L'ETF a été lancé le 5 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ALAI est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ALAI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ALAI investit dans les actions.
Le prix de ALAI a augmenté de 13,41% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 64,39%. Voir plus de dynamiques sur le ALAI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 13,45% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 28,82% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 42,28% en un an.
ALAI se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.