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Alger AI Enablers & Adopters ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪302,49 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪251,90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪8,50 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de Alger AI Enablers & Adopters ETF


Émetteur
Alger Associates, Inc. (United States)
Marque
Alger
Page d'accueil
Date de création
5 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fred Alger Management LLC
Distributeur
Fred Alger & Co., Inc.
Identificateurs
3
ISIN US0155645031
code CFI
CEOJLS

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Robotique et IA
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 avril 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Actions89,23%
Technologie électronique40,52%
Services technologiques27,58%
Commerce de détail9,34%
Producteurs-fabricants2,64%
Biens de consommation durables2,64%
Services publics2,16%
Finance1,90%
Technologie de la santé1,44%
Services Commerciaux0,47%
Services de santé0,46%
Transports0,08%
Obligations, Cash et Autres10,77%
Divers9,85%
cash0,92%
Répartition régionale des titres
0.7%1%82%7%8%
Amérique du Nord82,23%
Asie8,73%
Europe7,32%
Amérique Latine1,03%
Océanie0,69%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire aux questions


ALAI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 40,52% d'actions, et Technology Services, avec 27,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les derniers dividendes de ALAI se sont élevés à 0,00 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,54 USD en dividendes, qui montre une diminution de ‪48,55 K‬%.
Les actifs sous gestion de ALAI sont de ‪302,49 M‬ USD. Il a augmenté de 5,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ALAI pour ‪251,90 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ALAI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,54 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ALAI sont émises par Alger Associates, Inc. (United States) sous la marque Alger. L'ETF a été lancé le 5 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ALAI est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ALAI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ALAI investit dans les actions.
Le prix de ALAI a augmenté de 4,85% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 64,17%. Voir plus de dynamiques sur le ALAI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,50% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −2,44% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 62,25% en un an.
ALAI se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.