InfraCap MLP ETF
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Statistiques clés
A propos de InfraCap MLP ETF
Page d'accueil
Date de création
1 oct. 2014
Structure
C-Corporation
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Remboursement du capital
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Virtus Advisers LLC
Distributeur
VP Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US26923G7723
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services Industriels
Minéraux énergétiques
Actions119,75%
Services Industriels70,13%
Minéraux énergétiques13,00%
Services de Distribution9,12%
Services publics5,15%
Industries de transformation2,03%
Obligations, Cash et Autres−19,75%
Corporate0,69%
Divers0,00%
Rights & Warrants−0,18%
cash−20,26%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AMZA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Industrial Services, avec 84,46% d'actions, et Energy Minerals, avec 15,66% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AMZA sont Plains All American Pipeline, L.P. et MPLX LP, occupant respectivement 13,44% et 13,37% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AMZA se sont élevés à 0,29 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,29 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de AMZA sont de 383,86 M USD. Il a baissé de 1,79% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AMZA pour 9,78 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AMZA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 8,67%. Le dernier dividende (6 janv. 2026) s'est élevé à 0,29 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de AMZA sont émises par Virtus Investment Partners, Inc. sous la marque InfraCap. L'ETF a été lancé le 1 oct. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AMZA est de 2,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 2,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AMZA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AMZA investit dans les actions.
Le prix de AMZA a baissé de −1,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −9,98%. Voir plus de dynamiques sur le AMZA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,01% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,08% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,01% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,42% en un an.
AMZA se négocie avec une prime (0,59%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.