Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETFTrust TrueShares Structured Outcome (April) ETFTrust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪23.02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪17.12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.72%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.08%

A propos de Trust TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Émetteur
Truemark Group
Marque
TrueShares
Ratio des dépenses
0.79%
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Achat-écriture
Schéma de pondération
Fixé
Critère de sélection
Fixé

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 25 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement97.43%
Rights & Warrants4.77%
Fonds mutuel0.63%
cash−0.04%
Divers−2.79%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100.00%
Amérique Latine0.00%
Europe0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux