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The Advisors Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,63 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,01 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%
Total des actions en circulation
‪1,08 M‬
Ratio des dépenses
1,38%

A propos de The Advisors Inner Circle Fund II PMV Adaptive Risk Parity ETF


Émetteur
PMV Capital LLC
Marque
PMV
Page d'accueil
pmvcapital.com
Date de création
21 déc. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Global macro
Niche
Parité des risques
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 16 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF78,42%
Fonds mutuel20,47%
cash1,10%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux