PMV Adaptive Risk Parity ETFPMV Adaptive Risk Parity ETFPMV Adaptive Risk Parity ETF

PMV Adaptive Risk Parity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪56,88 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪21,36 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,49%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪1,76 M‬
Ratio des dépenses
1,47%

A propos de PMV Adaptive Risk Parity ETF


Émetteur
PMV Capital LLC
Marque
PMV
Page d'accueil
Date de création
21 déc. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
PMV Capital Advisers LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISINUS00791R3012

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Stratégies des Hedge funds
Focus
Global macro
Niche
Parité des risques
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF73,72%
Fonds mutuel24,03%
cash2,25%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ARP sont Sprott Physical Gold Trust Units et Vanguard S&P 500 ETF, occupant respectivement 24,03% et 21,83% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ARP se sont élevés à 1,97 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 1,44 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 27,13%.
Les actifs sous gestion de ARP sont de ‪56,88 M‬ USD. Il a augmenté de 11,35% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ARP pour ‪21,36 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ARP verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,49%. Le dernier dividende (7 janv. 2026) s'est élevé à 1,97 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ARP sont émises par PMV Capital LLC sous la marque PMV. L'ETF a été lancé le 21 déc. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ARP est de 1,47%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,47% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ARP suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ARP investit dans les fonds.
Le prix de ARP a baissé de −5,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,11%. Voir plus de dynamiques sur le ARP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,27% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,35% en un an.
ARP se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.