Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFXtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,79 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,37 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,31%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪54,70 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
6 nov. 2013
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
DBX Advisors LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS2330518794

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions97,59%
Finance21,48%
Technologie électronique17,36%
Producteurs-fabricants16,73%
Produits de consommation non durables6,08%
Industries de transformation5,55%
Minéraux non-énergétiques4,91%
Technologie de la santé4,88%
Services technologiques4,25%
Biens de consommation durables4,21%
Transports3,19%
Services publics3,18%
Minéraux énergétiques1,94%
Services Industriels1,33%
Services de Distribution1,31%
Communications0,35%
Commerce de détail0,34%
Services de santé0,22%
Services Commerciaux0,19%
Services au consommateur0,10%
Obligations, Cash et Autres2,41%
cash2,41%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASHR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,48% d'actions, et Electronic Technology, avec 17,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ASHR sont Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A et Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, occupant respectivement 3,86% et 3,40% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASHR se sont élevés à 0,76 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,30 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 60,50%.
Les actifs sous gestion de ASHR sont de ‪1,79 B‬ USD. Il a augmenté de 10,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASHR pour ‪−1,37 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASHR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,31%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,76 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ASHR sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 6 nov. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASHR est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASHR suit l'China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASHR investit dans les actions.
Le prix de ASHR a augmenté de 2,63% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,54%. Voir plus de dynamiques sur le ASHR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,11% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,10% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,98% en un an.
ASHR se négocie avec une prime (0,25%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.