Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
21 mai 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
DBX Advisors LLC
Distributeur
ALPS Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US2330517549
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Actions99,82%
Technologie électronique21,67%
Producteurs-fabricants19,07%
Minéraux non-énergétiques10,79%
Industries de transformation9,62%
Finance7,56%
Services technologiques7,31%
Technologie de la santé6,69%
Services publics2,77%
Biens de consommation durables2,38%
Produits de consommation non durables2,16%
Transports2,10%
Services Industriels1,77%
Services Commerciaux1,62%
Minéraux énergétiques1,20%
Services au consommateur1,08%
Communications0,71%
Services de Distribution0,58%
Services de santé0,39%
Commerce de détail0,35%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
Asie99,65%
Europe0,35%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ASHS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,67% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 19,07% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ASHS sont Shenzhen Sunway Communication Co., Ltd. Class A et Goldwind Science & Technology Co. Ltd. Class A, occupant respectivement 0,73% et 0,71% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASHS se sont élevés à 0,19 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 6,96%.
Les actifs sous gestion de ASHS sont de 49,07 M USD. Il a augmenté de 17,89% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASHS pour −13,05 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASHS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (30 déc. 2024) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ASHS sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 21 mai 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ASHS est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASHS suit l'CSI Smallcap 500 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASHS investit dans les actions.
Le prix de ASHS a augmenté de 15,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 57,21%. Voir plus de dynamiques sur le ASHS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 16,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 58,38% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 16,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 14,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 58,38% en un an.
ASHS se négocie avec une prime (0,37%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.