Matthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETFMatthews Pacific Tiger Active ETF

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪41,90 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−36,70 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,05%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪1,25 M‬
Ratio des dépenses
0,79%

A propos de Matthews Pacific Tiger Active ETF


Émetteur
Matthews International Capital Management LLC
Marque
Matthews
Page d'accueil
Date de création
22 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Matthews International Capital Management LLC
Distributeur
Foreside Funds Distributors LLC
Identificateurs
3
ISINUS5771305787

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Asie-Pacifique Hors Japon
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 24 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions95,88%
Technologie électronique29,30%
Finance24,76%
Services technologiques10,94%
Producteurs-fabricants7,21%
Commerce de détail5,84%
Technologie de la santé3,99%
Biens de consommation durables3,34%
Communications2,45%
Transports2,32%
Produits de consommation non durables1,74%
Services Industriels1,49%
Services Commerciaux0,99%
Services au consommateur0,84%
Services de santé0,43%
Industries de transformation0,26%
Obligations, Cash et Autres4,12%
cash4,10%
Corporate0,01%
Divers0,01%
Répartition régionale des titres
0.5%99%
Asie99,51%
Europe0,49%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ASIA investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 29,30% d'actions, et Finance, avec 24,76% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ASIA sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Tencent Holdings Ltd, occupant respectivement 8,68% et 6,13% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ASIA se sont élevés à 0,36 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 79,67%.
Les actifs sous gestion de ASIA sont de ‪41,90 M‬ USD. Il a augmenté de 2,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASIA pour ‪−36,70 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASIA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,05%. Le dernier dividende (22 déc. 2025) s'est élevé à 0,36 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ASIA sont émises par Matthews International Capital Management LLC sous la marque Matthews. L'ETF a été lancé le 22 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ASIA est de 0,79%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,79% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASIA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASIA investit dans les actions.
Le prix de ASIA a augmenté de 2,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 28,21%. Voir plus de dynamiques sur le ASIA graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,50% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,33% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,23% en un an.
ASIA se négocie avec une prime (0,66%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.