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ASML Holding NV ADRhedgedASML Holding NV ADRhedgedASML Holding NV ADRhedged

ASML Holding NV ADRhedged

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsMindsDonnées techniques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,44 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪670,94 K‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪20,00 K‬
Ratio des dépenses
0,19%

A propos de ASML Holding NV ADRhedged


Émetteur
Precidian Investments LLC
Marque
ADRhedged
Page d'accueil
adrhedged.com
Date de création
13 mars 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS74016W7341

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Stratégie
Vanille
Géographie
Pays-Bas
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,03%
Technologie électronique99,03%
Obligations, Cash et Autres0,97%
cash0,97%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de ASMH sont de ‪1,44 M‬ USD. Il a augmenté de 4,01% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ASMH pour ‪670,94 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ASMH verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,19%. Le dernier dividende (24 déc. 2025) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de ASMH sont émises par Precidian Investments LLC sous la marque ADRhedged. L'ETF a été lancé le 13 mars 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ASMH est de 0,19%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,19% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ASMH suit l'ASML Holding NV ADR - USD - Benchmark Price Return. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ASMH investit dans les actions.
ASMH se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.