Avantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪167,91 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪96,54 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,35%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪2,40 M‬
Ratio des dépenses
0,30%

A propos de Avantis International Small Cap Equity ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
18 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS0250721901

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Producteurs-fabricants
Actions99,72%
Finance14,93%
Minéraux non-énergétiques12,62%
Producteurs-fabricants12,08%
Industries de transformation6,43%
Services Industriels6,34%
Technologie électronique5,37%
Services technologiques4,47%
Commerce de détail4,39%
Services de Distribution4,01%
Biens de consommation durables3,96%
Services au consommateur3,81%
Produits de consommation non durables3,80%
Transports3,79%
Technologie de la santé3,19%
Services publics3,17%
Services Commerciaux2,65%
Minéraux énergétiques2,30%
Communications1,35%
Services de santé0,74%
Divers0,33%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,17%
UNIT0,08%
Temporary0,03%
Fonds mutuel0,00%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
10%11%39%0.2%4%34%
Europe39,21%
Asie34,68%
Amérique du Nord11,77%
Océanie10,17%
Moyen-Orient4,01%
Afrique0,15%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVDS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 14,93% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 12,62% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVDS sont Hudbay Minerals Inc et NKT A/S, occupant respectivement 0,28% et 0,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVDS se sont élevés à 0,87 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,78 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 10,62%.
Les actifs sous gestion de AVDS sont de ‪167,91 M‬ USD. Il a augmenté de 9,54% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVDS pour ‪96,54 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVDS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,35%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,87 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVDS sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 18 juil. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVDS est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVDS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVDS investit dans les actions.
Le prix de AVDS a augmenté de 3,05% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 35,44%. Voir plus de dynamiques sur le AVDS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,26% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 39,02% en un an.
AVDS se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.