Statistiques clés
A propos de Avantis International Small Cap Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
18 juil. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721901
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Minéraux non-énergétiques
Actions99,64%
Finance15,52%
Producteurs-fabricants12,28%
Minéraux non-énergétiques11,66%
Services Industriels6,24%
Industries de transformation5,94%
Technologie électronique5,78%
Services technologiques4,88%
Commerce de détail4,58%
Services au consommateur4,27%
Services de Distribution3,95%
Produits de consommation non durables3,84%
Biens de consommation durables3,62%
Transports3,48%
Services publics3,02%
Technologie de la santé2,77%
Services Commerciaux2,69%
Minéraux énergétiques2,59%
Communications1,39%
Services de santé0,83%
Divers0,33%
Obligations, Cash et Autres0,36%
cash0,19%
UNIT0,09%
Temporary0,06%
Fonds mutuel0,01%
Rights & Warrants0,00%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
Europe40,28%
Asie34,83%
Amérique du Nord10,82%
Océanie10,10%
Moyen-Orient3,86%
Afrique0,10%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVDS investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,52% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 12,28% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVDS sont Bankinter SA et Alamos Gold Inc., occupant respectivement 0,34% et 0,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVDS se sont élevés à 0,78 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,77 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 0,86%.
Les actifs sous gestion de AVDS sont de 141,07 M USD. Il a augmenté de 8,38% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVDS pour 70,89 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVDS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,35%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,78 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVDS sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 18 juil. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVDS est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVDS suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVDS investit dans les actions.
Le prix de AVDS a baissé de −0,83% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,49%. Voir plus de dynamiques sur le AVDS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,79% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,34% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,79% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,34% en un an.
AVDS se négocie avec une prime (0,32%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.