Avantis International Small Cap Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Avantis International Small Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
24 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250728021
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Minéraux non-énergétiques
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,61%
Minéraux non-énergétiques17,68%
Finance16,64%
Producteurs-fabricants12,98%
Minéraux énergétiques6,94%
Industries de transformation6,77%
Services Industriels6,63%
Transports5,45%
Commerce de détail4,58%
Technologie électronique4,33%
Services de Distribution3,23%
Biens de consommation durables2,83%
Produits de consommation non durables2,33%
Services au consommateur2,12%
Services publics1,89%
Services technologiques1,57%
Services Commerciaux1,31%
Technologie de la santé1,13%
Communications0,95%
Services de santé0,23%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,39%
Divers0,25%
UNIT0,09%
Fonds mutuel0,04%
Rights & Warrants0,01%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
Europe37,93%
Asie35,02%
Amérique du Nord11,76%
Océanie10,15%
Moyen-Orient4,81%
Afrique0,32%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 17,68% d'actions, et Finance, avec 16,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVDV sont Mitsui Kinzoku Co., Ltd. et OceanaGold Corporation, occupant respectivement 0,98% et 0,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVDV se sont élevés à 1,42 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,45 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,58%.
Les actifs sous gestion de AVDV sont de 16,77 B USD. Il a augmenté de 9,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVDV pour 5,29 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,80%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 1,42 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVDV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 24 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVDV est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVDV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVDV investit dans les actions.
Le prix de AVDV a augmenté de 8,43% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 56,30%. Voir plus de dynamiques sur le AVDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 59,61% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 59,61% en un an.
AVDV se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.