Avantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETFAvantis International Small Cap Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪16,77 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪5,29 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,80%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪166,29 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de Avantis International Small Cap Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
24 sept. 2019
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250728021

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Minéraux non-énergétiques
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,61%
Minéraux non-énergétiques17,68%
Finance16,64%
Producteurs-fabricants12,98%
Minéraux énergétiques6,94%
Industries de transformation6,77%
Services Industriels6,63%
Transports5,45%
Commerce de détail4,58%
Technologie électronique4,33%
Services de Distribution3,23%
Biens de consommation durables2,83%
Produits de consommation non durables2,33%
Services au consommateur2,12%
Services publics1,89%
Services technologiques1,57%
Services Commerciaux1,31%
Technologie de la santé1,13%
Communications0,95%
Services de santé0,23%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,39%
Divers0,25%
UNIT0,09%
Fonds mutuel0,04%
Rights & Warrants0,01%
cash0,00%
Répartition régionale des titres
10%11%37%0.3%4%35%
Europe37,93%
Asie35,02%
Amérique du Nord11,76%
Océanie10,15%
Moyen-Orient4,81%
Afrique0,32%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Non-Energy Minerals, avec 17,68% d'actions, et Finance, avec 16,64% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVDV sont Mitsui Kinzoku Co., Ltd. et OceanaGold Corporation, occupant respectivement 0,98% et 0,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVDV se sont élevés à 1,42 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,45 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,58%.
Les actifs sous gestion de AVDV sont de ‪16,77 B‬ USD. Il a augmenté de 9,59% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVDV pour ‪5,29 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,80%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 1,42 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVDV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 24 sept. 2019, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVDV est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVDV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVDV investit dans les actions.
Le prix de AVDV a augmenté de 8,43% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 56,30%. Voir plus de dynamiques sur le AVDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 8,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 16,97% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 59,61% en un an.
AVDV se négocie avec une prime (0,56%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.