Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
7 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250721414
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,02%
Finance15,86%
Technologie électronique13,23%
Producteurs-fabricants11,46%
Industries de transformation7,80%
Produits de consommation non durables6,15%
Minéraux non-énergétiques5,75%
Technologie de la santé5,57%
Services technologiques4,12%
Commerce de détail3,73%
Services Industriels3,39%
Services publics3,30%
Services au consommateur3,29%
Transports3,19%
Biens de consommation durables3,10%
Services Commerciaux2,57%
Minéraux énergétiques1,75%
Services de Distribution1,66%
Services de santé1,60%
Communications1,41%
Divers0,10%
Obligations, Cash et Autres0,98%
UNIT0,83%
cash0,13%
Rights & Warrants0,01%
Divers0,01%
Temporary0,00%
Répartition régionale des titres
Asie74,98%
Amérique Latine6,99%
Moyen-Orient5,94%
Afrique4,87%
Europe4,48%
Amérique du Nord2,39%
Océanie0,34%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVEE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,86% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de AVEE sont Macronix International Co., Ltd. et Hyosung Heavy Industries Corp., occupant respectivement 0,58% et 0,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVEE se sont élevés à 1,04 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 64,41%.
Les actifs sous gestion de AVEE sont de 94,85 M USD. Il a augmenté de 24,57% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVEE pour 58,23 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVEE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,12%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 1,04 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVEE sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVEE est de 0,42%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,42% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVEE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVEE investit dans les actions.
Le prix de AVEE a augmenté de 4,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,48%. Voir plus de dynamiques sur le AVEE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,56% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,51% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,12% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,56% en un an.
AVEE se négocie avec une prime (0,79%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.