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Avantis Emerging Markets Value ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪779,14 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪185,41 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,88%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪14,00 M‬
Ratio des dépenses
0,36%

A propos de Avantis Emerging Markets Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions98,97%
Finance30,80%
Technologie électronique10,22%
Minéraux non-énergétiques8,67%
Biens de consommation durables6,55%
Producteurs-fabricants5,15%
Industries de transformation4,85%
Produits de consommation non durables4,31%
Transports3,90%
Minéraux énergétiques3,89%
Commerce de détail3,23%
Communications3,08%
Technologie de la santé2,74%
Services Commerciaux2,42%
Services technologiques2,26%
Services publics2,24%
Services Industriels2,09%
Services de Distribution1,38%
Services au consommateur1,04%
Services de santé0,15%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres1,03%
cash0,69%
UNIT0,14%
Divers0,11%
Corporate0,09%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
0.4%5%2%3%3%0%85%
Asie85,18%
Amérique Latine5,15%
Afrique3,57%
Europe3,52%
Amérique du Nord2,13%
Océanie0,42%
Moyen-Orient0,02%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 30,80% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de AVES sont Geely Automobile Holdings Limited et Kuaishou Technology Class B, occupant respectivement 1,23% et 1,15% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVES se sont élevés à 0,74 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,41 USD en dividendes, qui montre une diminution de 89,71%.
Les actifs sous gestion de AVES sont de ‪779,14 M‬ USD. Il a augmenté de 2,56% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVES pour ‪185,41 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,88%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,74 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVES sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVES est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVES suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVES investit dans les actions.
Le prix de AVES a augmenté de 2,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 11,68%. Voir plus de dynamiques sur le AVES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,73% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 17,72% en un an.
AVES se négocie avec une prime (0,17%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.