Statistiques clés
A propos de Avantis Emerging Markets Value ETF
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723725
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie électronique
Actions99,25%
Finance30,80%
Technologie électronique10,36%
Minéraux non-énergétiques9,06%
Biens de consommation durables6,45%
Producteurs-fabricants5,26%
Industries de transformation4,71%
Produits de consommation non durables4,20%
Minéraux énergétiques3,92%
Transports3,57%
Commerce de détail3,25%
Communications2,96%
Technologie de la santé2,69%
Services technologiques2,52%
Services Commerciaux2,42%
Services publics2,26%
Services Industriels2,02%
Services de Distribution1,66%
Services au consommateur1,00%
Services de santé0,15%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres0,75%
cash0,35%
UNIT0,21%
Divers0,10%
Corporate0,09%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
Asie85,07%
Amérique Latine5,21%
Afrique3,63%
Europe3,40%
Amérique du Nord2,21%
Océanie0,45%
Moyen-Orient0,02%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVES investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 30,80% d'actions, et Electronic Technology, avec 10,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de AVES sont Geely Automobile Holdings Limited et Kuaishou Technology Class B, occupant respectivement 1,15% et 1,10% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVES se sont élevés à 0,74 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,41 USD en dividendes, qui montre une diminution de 89,71%.
Les actifs sous gestion de AVES sont de 808,31 M USD. Il a augmenté de 3,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVES pour 187,69 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVES verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,74%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 0,74 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVES sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVES est de 0,36%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,36% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVES suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVES investit dans les actions.
Le prix de AVES a augmenté de 3,65% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,05%. Voir plus de dynamiques sur le AVES graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,55% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,91% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 11,58% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,55% en un an.
AVES se négocie avec une prime (0,15%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.