Avantis Inflation Focused Equity ETFAvantis Inflation Focused Equity ETFAvantis Inflation Focused Equity ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪6,57 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,24 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪100,00 K‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Avantis Inflation Focused Equity ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
27 sept. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS0250722404

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Finance
Minéraux énergétiques
Produits de consommation non durables
Actions99,76%
Technologie de la santé21,48%
Finance19,19%
Minéraux énergétiques17,14%
Produits de consommation non durables14,57%
Minéraux non-énergétiques7,55%
Services Industriels6,98%
Services de santé4,25%
Services de Distribution3,54%
Industries de transformation3,30%
Services publics0,60%
Divers0,34%
Transports0,33%
Producteurs-fabricants0,16%
Technologie électronique0,11%
Services technologiques0,09%
Services Commerciaux0,06%
Biens de consommation durables0,04%
Services au consommateur0,02%
Obligations, Cash et Autres0,24%
cash0,24%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
0%98%1%
Amérique du Nord98,49%
Europe1,50%
Océanie0,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVIE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 21,48% d'actions, et Finance, avec 19,19% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVIE sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Exxon Mobil Corporation, occupant respectivement 6,96% et 5,29% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVIE se sont élevés à 0,34 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,21 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 38,39%.
Les actifs sous gestion de AVIE sont de ‪6,57 M‬ USD. Il a baissé de 0,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVIE pour ‪1,24 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVIE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,74%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,34 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVIE sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 27 sept. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVIE est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVIE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVIE investit dans les actions.
Le prix de AVIE a augmenté de 0,39% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,60%. Voir plus de dynamiques sur le AVIE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,25% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,88% en un an.
AVIE se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.