Avantis International Large Cap Value ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Avantis International Large Cap Value ETF
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS0250723642
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Minéraux non-énergétiques
Actions99,92%
Finance28,78%
Minéraux énergétiques10,49%
Minéraux non-énergétiques10,38%
Producteurs-fabricants7,23%
Biens de consommation durables6,61%
Technologie électronique5,15%
Technologie de la santé4,53%
Commerce de détail4,46%
Produits de consommation non durables4,22%
Communications4,20%
Transports4,13%
Industries de transformation3,93%
Services Industriels2,44%
Services publics1,27%
Services de Distribution0,53%
Services technologiques0,49%
Services au consommateur0,46%
Divers0,44%
Services Commerciaux0,19%
Services de santé0,01%
Obligations, Cash et Autres0,08%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
Europe58,54%
Asie21,28%
Amérique du Nord12,81%
Océanie6,33%
Moyen-Orient1,03%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVIV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 28,78% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,49% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVIV sont Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR et Shell Plc Sponsored ADR, occupant respectivement 2,27% et 2,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVIV se sont élevés à 1,03 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 1,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 8,32%.
Les actifs sous gestion de AVIV sont de 996,03 M USD. Il a augmenté de 4,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVIV pour 286,35 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVIV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,01%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 1,03 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVIV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVIV est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVIV investit dans les actions.
Le prix de AVIV a augmenté de 2,12% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 36,56%. Voir plus de dynamiques sur le AVIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,40% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,82% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,40% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 6,86% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,82% en un an.
AVIV se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.