Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,01 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,83 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,02%
Total des actions en circulation
‪123,70 M‬
Ratio des dépenses
0,15%

A propos de Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Date de création
21 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250723493

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Producteurs-fabricants
Actions99,94%
Finance15,79%
Commerce de détail14,82%
Producteurs-fabricants10,58%
Technologie électronique9,03%
Transports8,22%
Minéraux énergétiques8,14%
Services technologiques7,77%
Technologie de la santé5,50%
Services Industriels4,31%
Services au consommateur3,25%
Biens de consommation durables2,65%
Produits de consommation non durables2,41%
Communications2,25%
Industries de transformation1,63%
Minéraux non-énergétiques1,41%
Services publics0,97%
Services de Distribution0,69%
Services de santé0,46%
Services Commerciaux0,06%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
99%0.9%
Amérique du Nord99,10%
Europe0,90%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,79% d'actions, et Retail Trade, avec 14,82% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVLV sont Micron Technology, Inc. et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 3,46% et 3,20% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVLV se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 36,75%.
Les actifs sous gestion de AVLV sont de ‪10,01 B‬ USD. Il a augmenté de 9,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVLV pour ‪2,82 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,25%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVLV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVLV est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVLV investit dans les actions.
Le prix de AVLV a augmenté de 8,52% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,13%. Voir plus de dynamiques sur le AVLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,98% en un an.
AVLV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.