Avantis U.S. Large Cap Value ETF
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Statistiques clés
A propos de Avantis U.S. Large Cap Value ETF
Page d'accueil
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Date de création
21 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250723493
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Commerce de détail
Producteurs-fabricants
Actions99,94%
Finance15,67%
Commerce de détail14,86%
Producteurs-fabricants10,47%
Technologie électronique8,80%
Transports8,38%
Minéraux énergétiques8,36%
Services technologiques7,60%
Technologie de la santé5,52%
Services Industriels4,39%
Services au consommateur3,20%
Biens de consommation durables2,67%
Produits de consommation non durables2,39%
Communications2,30%
Industries de transformation1,64%
Minéraux non-énergétiques1,48%
Services publics0,98%
Services de Distribution0,72%
Services de santé0,46%
Services Commerciaux0,05%
Obligations, Cash et Autres0,06%
cash0,06%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord99,09%
Europe0,91%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
AVLV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,67% d'actions, et Retail Trade, avec 14,86% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVLV sont Micron Technology, Inc. et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 3,30% et 3,12% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVLV se sont élevés à 0,28 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 36,75%.
Les actifs sous gestion de AVLV sont de 10,15 B USD. Il a augmenté de 9,34% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVLV pour 2,82 B USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVLV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,23%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,28 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVLV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 21 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVLV est de 0,15%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,15% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVLV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVLV investit dans les actions.
Le prix de AVLV a augmenté de 6,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,79%. Voir plus de dynamiques sur le AVLV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,98% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,07% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 20,98% en un an.
AVLV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.