Avantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETFAvantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪421,93 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪259,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,15%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,009%
Total des actions en circulation
‪5,68 M‬
Ratio des dépenses
0,20%

A propos de Avantis U.S. Mid Cap Value ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Date de création
7 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US0250721331

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Commerce de détail
Actions99,91%
Finance23,98%
Commerce de détail10,10%
Services Industriels6,96%
Minéraux énergétiques6,88%
Producteurs-fabricants6,26%
Transports6,18%
Produits de consommation non durables5,47%
Technologie de la santé5,40%
Services au consommateur5,32%
Biens de consommation durables4,75%
Technologie électronique4,56%
Industries de transformation4,03%
Minéraux non-énergétiques3,12%
Services technologiques2,89%
Services publics1,73%
Services de santé1,22%
Services de Distribution0,71%
Services Commerciaux0,30%
Communications0,07%
Obligations, Cash et Autres0,09%
cash0,09%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,20%
Europe1,80%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVMV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 23,98% d'actions, et Retail Trade, avec 10,10% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVMV sont Delta Air Lines, Inc. et Ameriprise Financial, Inc., occupant respectivement 1,36% et 1,26% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVMV se sont élevés à 0,25 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 31,47%.
Les actifs sous gestion de AVMV sont de ‪421,93 M‬ USD. Il a augmenté de 24,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVMV pour ‪259,57 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVMV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,15%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,25 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVMV sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 7 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVMV est de 0,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVMV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVMV investit dans les actions.
Le prix de AVMV a augmenté de 2,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 8,01%. Voir plus de dynamiques sur le AVMV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 2,62% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,02% en un an.
AVMV se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.