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Avantis Real Estate ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪674,97 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪133,40 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,30%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪15,40 M‬
Ratio des dépenses
0,17%

A propos de Avantis Real Estate ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
28 sept. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS0250723568

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,48%
Finance99,05%
Divers0,29%
Commerce de détail0,13%
Biens de consommation durables0,01%
Services au consommateur0,00%
Obligations, Cash et Autres0,52%
UNIT0,30%
Fonds mutuel0,12%
cash0,10%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
7%71%8%0.9%0.2%11%
Amérique du Nord71,47%
Asie11,35%
Europe8,40%
Océanie7,64%
Afrique0,89%
Moyen-Orient0,24%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVRE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 99,05% d'actions, et Miscellaneous, avec 0,29% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVRE sont Welltower Inc. et Prologis, Inc., occupant respectivement 6,74% et 6,63% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVRE se sont élevés à 0,55 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,65 USD en dividendes, qui montre une diminution de 18,15%.
Les actifs sous gestion de AVRE sont de ‪674,97 M‬ USD. Il a augmenté de 0,40% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVRE pour ‪133,40 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVRE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,30%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,55 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVRE sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 28 sept. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVRE est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVRE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVRE investit dans les actions.
Le prix de AVRE a baissé de −1,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 3,92%. Voir plus de dynamiques sur le AVRE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,24% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,49% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 9,51% en un an.
AVRE se négocie avec une prime (0,10%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.