Avantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETFAvantis U.S Small Cap Equity ETF

Avantis U.S Small Cap Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,96 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪487,32 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪34,26 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Avantis U.S Small Cap Equity ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723238

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Faible capitalisation
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie de la santé
Actions99,92%
Finance22,76%
Technologie de la santé11,09%
Producteurs-fabricants9,08%
Services technologiques7,75%
Technologie électronique6,00%
Services Commerciaux5,41%
Industries de transformation4,87%
Services au consommateur4,29%
Commerce de détail3,60%
Biens de consommation durables3,44%
Services Industriels3,39%
Minéraux énergétiques3,24%
Transports2,92%
Produits de consommation non durables2,86%
Services de santé2,21%
Minéraux non-énergétiques1,96%
Services de Distribution1,95%
Services publics1,76%
Communications0,81%
Divers0,54%
Obligations, Cash et Autres0,08%
Fonds mutuel0,06%
Divers0,01%
Rights & Warrants0,00%
Répartition régionale des titres
0%0%97%2%0.3%0.3%
Amérique du Nord97,34%
Europe2,08%
Moyen-Orient0,29%
Asie0,26%
Océanie0,01%
Amérique Latine0,01%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVSC investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 22,76% d'actions, et Health Technology, avec 11,09% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AVSC sont Centrus Energy Corp. Class A et Cipher Mining Inc, occupant respectivement 0,59% et 0,51% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVSC se sont élevés à 0,18 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 0,34%.
Les actifs sous gestion de AVSC sont de ‪1,96 B‬ USD. Il a augmenté de 3,52% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVSC pour ‪487,32 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVSC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,25%. Le dernier dividende (25 sept. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de AVSC sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVSC est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVSC suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVSC investit dans les actions.
Le prix de AVSC a baissé de −3,24% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,35%. Voir plus de dynamiques sur le AVSC graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,35% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,79% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,45% en un an.
AVSC se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.