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Avantis Responsible International Equity ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪268,38 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪85,33 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,71%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪3,75 M‬
Ratio des dépenses
0,23%

A propos de Avantis Responsible International Equity ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
15 mars 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250722990

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,36%
Finance31,70%
Producteurs-fabricants9,23%
Technologie électronique9,09%
Technologie de la santé6,60%
Commerce de détail5,49%
Biens de consommation durables4,96%
Produits de consommation non durables4,86%
Services technologiques4,41%
Minéraux non-énergétiques4,13%
Communications3,77%
Industries de transformation2,67%
Transports2,54%
Services Commerciaux2,16%
Services publics2,01%
Services Industriels1,88%
Services au consommateur1,46%
Services de Distribution1,42%
Divers0,63%
Services de santé0,30%
Minéraux énergétiques0,04%
Obligations, Cash et Autres0,64%
cash0,53%
Temporary0,14%
UNIT0,03%
Rights & Warrants0,01%
Fonds mutuel0,00%
Divers−0,07%
Répartition régionale des titres
6%12%55%0%1%24%
Europe55,21%
Asie24,84%
Amérique du Nord12,01%
Océanie6,54%
Moyen-Orient1,38%
Afrique0,04%
Amérique Latine0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVSD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 31,70% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 9,23% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de AVSD sont HSBC Holdings PLC Sponsored ADR et Novartis AG Sponsored ADR, occupant respectivement 0,89% et 0,85% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVSD se sont élevés à 1,14 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,77 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 32,47%.
Les actifs sous gestion de AVSD sont de ‪268,38 M‬ USD. Il a augmenté de 22,64% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVSD pour ‪85,33 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVSD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,71%. Le dernier dividende (26 juin 2025) s'est élevé à 1,14 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVSD sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 15 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVSD est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVSD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVSD investit dans les actions.
Le prix de AVSD a baissé de −0,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,04%. Voir plus de dynamiques sur le AVSD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,48% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,48% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 22,13% en un an.
AVSD se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.