Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETFAvantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪168,59 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪53,00 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪2,60 M‬
Ratio des dépenses
0,33%

A propos de Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF


Émetteur
American Century Cos., Inc.
Marque
Avantis
Page d'accueil
Date de création
28 mars 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
American Century Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISINUS0250723154

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Actions99,29%
Finance29,47%
Technologie électronique23,70%
Services technologiques7,69%
Producteurs-fabricants5,55%
Commerce de détail4,98%
Biens de consommation durables4,49%
Produits de consommation non durables3,41%
Technologie de la santé3,21%
Transports2,47%
Services au consommateur2,39%
Communications2,30%
Industries de transformation2,18%
Minéraux non-énergétiques2,09%
Services Commerciaux1,66%
Services publics1,15%
Services Industriels0,85%
Services de santé0,82%
Services de Distribution0,78%
Minéraux énergétiques0,11%
Divers0,00%
Obligations, Cash et Autres0,71%
UNIT0,43%
Fonds mutuel0,24%
Corporate0,02%
Divers0,01%
cash0,01%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Répartition régionale des titres
5%2%3%4%1%82%
Asie82,72%
Amérique Latine5,31%
Afrique4,02%
Europe3,86%
Amérique du Nord2,27%
Moyen-Orient1,82%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AVSE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 29,47% d'actions, et Electronic Technology, avec 23,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de AVSE sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, occupant respectivement 7,57% et 3,16% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AVSE se sont élevés à 1,12 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,62 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 44,34%.
Les actifs sous gestion de AVSE sont de ‪168,59 M‬ USD. Il a augmenté de 3,90% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AVSE pour ‪53,00 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AVSE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,62%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 1,12 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AVSE sont émises par American Century Cos., Inc. sous la marque Avantis. L'ETF a été lancé le 28 mars 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de AVSE est de 0,33%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,33% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AVSE suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AVSE investit dans les actions.
Le prix de AVSE a augmenté de 2,51% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 31,66%. Voir plus de dynamiques sur le AVSE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,53% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,23% en un an.
AVSE se négocie avec une prime (0,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.