Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETFAztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,45 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−725,54 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,97%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪1,13 M‬
Ratio des dépenses
0,75%

A propos de Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF


Émetteur
Toroso Investments Topco LLC
Marque
Aztlan
Page d'accueil
Date de création
17 août 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US8863644709

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché étendu
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Marchés dévéloppés
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Producteurs-fabricants
Actions99,82%
Finance15,93%
Producteurs-fabricants11,56%
Commerce de détail9,74%
Technologie électronique8,68%
Minéraux non-énergétiques7,85%
Services Commerciaux7,50%
Services Industriels6,95%
Services au consommateur6,36%
Services technologiques6,21%
Technologie de la santé4,24%
Biens de consommation durables4,08%
Services de santé2,56%
Produits de consommation non durables2,24%
Services publics2,14%
Services de Distribution2,05%
Transports1,73%
Obligations, Cash et Autres0,18%
cash0,10%
Fonds mutuel0,08%
Répartition régionale des titres
1%62%18%17%
Amérique du Nord62,26%
Europe18,56%
Asie17,25%
Océanie1,92%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AZTD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 15,93% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 11,56% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de AZTD sont Lumentum Holdings, Inc. et DaVita Inc., occupant respectivement 3,29% et 2,56% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AZTD se sont élevés à 0,30 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,43 USD en dividendes, qui montre une diminution de 42,82%.
Les actifs sous gestion de AZTD sont de ‪34,45 M‬ USD. Il a augmenté de 5,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AZTD pour ‪−725,54 K‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AZTD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,97%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,30 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de AZTD sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque Aztlan. L'ETF a été lancé le 17 août 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AZTD est de 0,75%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,75% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AZTD suit l'Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AZTD investit dans les actions.
Le prix de AZTD a augmenté de 4,64% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 25,68%. Voir plus de dynamiques sur le AZTD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 13,71% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 26,51% en un an.
AZTD se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.