Bancreek International Large Cap ETF
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Statistiques clés
A propos de Bancreek International Large Cap ETF
Page d'accueil
Date de création
21 mars 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US30151E5419
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Services technologiques
Actions99,87%
Producteurs-fabricants16,84%
Commerce de détail13,72%
Services technologiques13,30%
Finance9,57%
Technologie électronique9,03%
Minéraux non-énergétiques8,44%
Services Industriels6,14%
Produits de consommation non durables6,01%
Divers4,06%
Industries de transformation4,01%
Technologie de la santé3,19%
Communications2,93%
Services Commerciaux2,64%
Obligations, Cash et Autres0,13%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
Europe65,84%
Asie19,24%
Amérique du Nord12,06%
Océanie2,86%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BCIL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 16,84% d'actions, et Retail Trade, avec 13,72% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de BCIL sont Heidelberg Materials AG et Holcim Ltd, occupant respectivement 4,22% et 4,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BCIL se sont élevés à 0,02 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,05 USD en dividendes, qui montre une diminution de 122,93%.
Les actifs sous gestion de BCIL sont de 77,31 M USD. Il a augmenté de 2,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BCIL pour 52,07 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BCIL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,24%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,02 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BCIL sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque Bancreek. L'ETF a été lancé le 21 mars 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BCIL est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BCIL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BCIL investit dans les actions.
Le prix de BCIL a baissé de −0,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,55%. Voir plus de dynamiques sur le BCIL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,32% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,32% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,72% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,32% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,32% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −4,31% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,72% en un an.
BCIL se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.