Bluemonte Core Bond ETFBluemonte Core Bond ETFBluemonte Core Bond ETF

Bluemonte Core Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪414,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪175 138,93 T‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,74%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,9%
Total des actions en circulation
‪16,24 M‬
Ratio des dépenses
0,23%

A propos de Bluemonte Core Bond ETF


Émetteur
Cottonwood ETF Holdings LLC
Marque
Bluemonte
Page d'accueil
Date de création
23 juin 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Exchange Traded Concepts LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.
Identificateurs
3
ISIN US3015053685

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,58%
cash0,42%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de BDBT sont iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF et Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF, occupant respectivement 39,85% et 24,84% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BDBT se sont élevés à 0,17 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,00 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 98,87%.
Les actifs sous gestion de BDBT sont de ‪414,60 M‬ USD. Il a augmenté de ‪42,35 B‬% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BDBT pour ‪175 138,93 T‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BDBT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,74%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,17 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BDBT sont émises par Cottonwood ETF Holdings LLC sous la marque Bluemonte. L'ETF a été lancé le 23 juin 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BDBT est de 0,23%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,23% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BDBT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BDBT investit dans les fonds.
Le prix de BDBT a augmenté de 1,06% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,79%. Voir plus de dynamiques sur le BDBT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,35% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,22% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 0,51% en un an.
BDBT se négocie avec une prime (0,86%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.