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Build Bond Innovation ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,65 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,51 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪425,00 K‬
Ratio des dépenses
0,45%

A propos de Build Bond Innovation ETF


Émetteur
Build Asset Management LLC
Marque
Build
Page d'accueil
Date de création
9 févr. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Build Asset Management LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement52,73%
Corporate43,55%
Fonds mutuel1,42%
Rights & Warrants1,32%
cash0,97%
Répartition régionale des titres
99%0.7%
Amérique du Nord99,29%
Europe0,71%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BFIX investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 52,73% d'actions, et Corporate, avec 43,55% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BFIX sont United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 et United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, occupant respectivement 17,88% et 7,05% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BFIX se sont élevés à 0,07 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une diminution de 35,74%.
Les actifs sous gestion de BFIX sont de ‪10,65 M‬ USD. Il a baissé de 5,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BFIX pour ‪2,51 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BFIX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,01%. Le dernier dividende (29 août 2025) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BFIX sont émises par Build Asset Management LLC sous la marque Build. L'ETF a été lancé le 9 févr. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BFIX est de 0,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BFIX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BFIX investit dans des obligations.
Le prix de BFIX a augmenté de 0,02% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,31%. Voir plus de dynamiques sur le BFIX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,09% en un an.
BFIX se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.