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Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
5.00 M
USD
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
2.34%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.3%
A propos de Macquarie ETF Trust Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
Émetteur
Macquarie Group Ltd.
Marque
Macquarie
Ratio des dépenses
0.49%
Page d'accueil
etf.macquarie.com
Date de création
28 nov. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Infrastructure
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 25 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Transports
Actions
98.72%
Services publics
70.96%
Transports
16.68%
Finance
4.19%
Services Industriels
3.52%
Communications
3.36%
Obligations, Cash et Autres
1.28%
Corporate
1.22%
cash
0.06%
Répartition régionale des titres
5%
32%
56%
4%
Europe
56.75%
Amérique du Nord
32.99%
Océanie
5.80%
Asie
4.45%
Amérique Latine
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
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Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux