Nomura Global Listed Infrastructure ETF
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Statistiques clés
A propos de Nomura Global Listed Infrastructure ETF
Page d'accueil
Date de création
28 nov. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Nomura Asset Management USA, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US5559271029
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services publics
Transports
Services Industriels
Actions96,89%
Services publics52,82%
Transports17,67%
Services Industriels16,66%
Communications4,10%
Services de Distribution3,75%
Finance1,89%
Obligations, Cash et Autres3,11%
Divers1,79%
Fonds mutuel1,20%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord52,52%
Europe35,79%
Océanie6,24%
Asie5,45%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BILD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 52,82% d'actions, et Transportation, avec 17,67% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BILD sont Enbridge Inc. et National Grid plc, occupant respectivement 6,03% et 4,65% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BILD se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,25 USD en dividendes, qui montre une diminution de 20,95%.
Les actifs sous gestion de BILD sont de 6,64 M USD. Il a augmenté de 4,94% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BILD pour 661,00 K USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BILD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,88%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BILD sont émises par Nomura Holdings, Inc. sous la marque Nomura. L'ETF a été lancé le 28 nov. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BILD est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BILD suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BILD investit dans les actions.
Le prix de BILD a augmenté de 5,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 24,00%. Voir plus de dynamiques sur le BILD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,07% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,52% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 28,07% en un an.
BILD se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.