BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪151,95 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪47,61 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,77%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%

A propos de BNY Mellon Concentrated International ETF


Émetteur
The Bank of New York Mellon Corp.
Marque
BNY Mellon
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Services technologiques
Actions99,30%
Technologie de la santé17,99%
Technologie électronique12,47%
Services technologiques10,30%
Produits de consommation non durables9,86%
Services Commerciaux9,66%
Finance6,96%
Industries de transformation6,22%
Producteurs-fabricants6,18%
Services au consommateur5,09%
Commerce de détail4,77%
Minéraux énergétiques3,40%
Transports3,32%
Services publics3,09%
Obligations, Cash et Autres0,70%
cash0,70%
Répartition régionale des titres
2%13%60%22%
Europe60,64%
Asie22,90%
Amérique du Nord13,58%
Océanie2,88%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux