BNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETFBNY Mellon Concentrated International ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪183,37 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪24,78 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,38%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,7%
Total des actions en circulation
‪3,50 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de BNY Mellon Concentrated International ETF


Marque
BNY Mellon
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributeur
BNY Mellon Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US09661T8348

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie de la santé
Technologie électronique
Industries de transformation
Actions99,46%
Technologie de la santé22,29%
Technologie électronique13,69%
Industries de transformation10,07%
Produits de consommation non durables9,14%
Finance9,05%
Services Commerciaux8,94%
Services technologiques7,86%
Producteurs-fabricants5,44%
Commerce de détail4,57%
Minéraux énergétiques4,21%
Services au consommateur4,20%
Obligations, Cash et Autres0,54%
cash0,54%
Répartition régionale des titres
2%4%66%26%
Europe66,64%
Asie26,18%
Amérique du Nord4,59%
Océanie2,59%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BKCI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Health Technology, avec 22,29% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,69% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de BKCI sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et AIA Group Limited, occupant respectivement 5,71% et 5,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BKCI se sont élevés à 0,72 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,37 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 48,45%.
Les actifs sous gestion de BKCI sont de ‪183,37 M‬ USD. Il a baissé de 1,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKCI pour ‪24,78 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKCI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,38%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,72 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de BKCI sont émises par The Bank of New York Mellon Corp. sous la marque BNY Mellon. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BKCI est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKCI suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKCI investit dans les actions.
Le prix de BKCI a baissé de −0,60% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,61%. Voir plus de dynamiques sur le BKCI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,39% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,39% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,47% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,92% en un an.
BKCI se négocie avec une prime (0,70%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.