BNY Mellon Dynamic Value ETF
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Statistiques clés
A propos de BNY Mellon Dynamic Value ETF
Page d'accueil
Date de création
1 nov. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributeur
BNY Mellon Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US05613H1005
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Technologie de la santé
Technologie électronique
Actions99,06%
Finance26,62%
Technologie de la santé12,36%
Technologie électronique11,99%
Minéraux énergétiques9,15%
Producteurs-fabricants6,24%
Services technologiques6,09%
Commerce de détail3,94%
Transports3,72%
Produits de consommation non durables3,04%
Services de santé2,97%
Minéraux non-énergétiques2,92%
Communications1,87%
Services au consommateur1,62%
Industries de transformation1,57%
Services Commerciaux1,53%
Services Industriels1,46%
Biens de consommation durables0,91%
Services de Distribution0,64%
Services publics0,41%
Obligations, Cash et Autres0,94%
Fonds mutuel0,94%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord95,05%
Europe4,95%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BKDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,62% d'actions, et Health Technology, avec 12,36% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de BKDV sont Johnson & Johnson et JPMorgan Chase & Co., occupant respectivement 3,86% et 3,22% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BKDV se sont élevés à 0,18 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 62,24%.
Les actifs sous gestion de BKDV sont de 898,29 M USD. Il a augmenté de 17,70% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKDV pour 769,71 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,58%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de BKDV sont émises par The Bank of New York Mellon Corp. sous la marque BNY Mellon. L'ETF a été lancé le 1 nov. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de BKDV est de 0,60%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,60% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKDV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKDV investit dans les actions.
Le prix de BKDV a augmenté de 5,01% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,71%. Voir plus de dynamiques sur le BKDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,58% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,14% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,58% en un an.
BKDV se négocie avec une prime (0,11%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.