BNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETFBNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪71,26 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−70,75 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,07%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,5%
Total des actions en circulation
‪850,00 K‬
Ratio des dépenses
0,11%

A propos de BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF


Marque
BNY Mellon
Page d'accueil
Date de création
24 avr. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributeur
BNY Mellon Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US09661T5039

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Actions99,15%
Technologie électronique28,10%
Finance22,58%
Services technologiques9,09%
Commerce de détail5,55%
Minéraux non-énergétiques4,93%
Producteurs-fabricants4,66%
Minéraux énergétiques3,47%
Biens de consommation durables2,95%
Technologie de la santé2,64%
Produits de consommation non durables2,41%
Services publics2,37%
Communications2,21%
Industries de transformation1,95%
Transports1,81%
Services de santé1,21%
Services au consommateur1,06%
Services Industriels0,93%
Services Commerciaux0,64%
Services de Distribution0,55%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,85%
UNIT0,55%
cash0,29%
Divers0,01%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
0.1%4%2%2%3%6%80%
Asie80,20%
Moyen-Orient6,39%
Amérique Latine4,76%
Afrique3,19%
Europe2,90%
Amérique du Nord2,50%
Océanie0,05%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BKEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 28,10% d'actions, et Finance, avec 22,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de BKEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 11,57% et 4,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BKEM se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,69 USD en dividendes, qui montre une diminution de 247,64%.
Les actifs sous gestion de BKEM sont de ‪71,26 M‬ USD. Il a augmenté de 10,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKEM pour ‪−70,75 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,07%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BKEM sont émises par The Bank of New York Mellon Corp. sous la marque BNY Mellon. L'ETF a été lancé le 24 avr. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BKEM est de 0,11%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,11% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKEM suit l'Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKEM investit dans les actions.
Le prix de BKEM a augmenté de 8,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,30%. Voir plus de dynamiques sur le BKEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,16% en un an.
BKEM se négocie avec une prime (1,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.