BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
24 avr. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributeur
BNY Mellon Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US09661T5039
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Finance
Actions99,15%
Technologie électronique28,10%
Finance22,58%
Services technologiques9,09%
Commerce de détail5,55%
Minéraux non-énergétiques4,93%
Producteurs-fabricants4,66%
Minéraux énergétiques3,47%
Biens de consommation durables2,95%
Technologie de la santé2,64%
Produits de consommation non durables2,41%
Services publics2,37%
Communications2,21%
Industries de transformation1,95%
Transports1,81%
Services de santé1,21%
Services au consommateur1,06%
Services Industriels0,93%
Services Commerciaux0,64%
Services de Distribution0,55%
Divers0,04%
Obligations, Cash et Autres0,85%
UNIT0,55%
cash0,29%
Divers0,01%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
Asie80,20%
Moyen-Orient6,39%
Amérique Latine4,76%
Afrique3,19%
Europe2,90%
Amérique du Nord2,50%
Océanie0,05%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
BKEM investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 28,10% d'actions, et Finance, avec 22,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de BKEM sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et Samsung Electronics Co., Ltd., occupant respectivement 11,57% et 4,50% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BKEM se sont élevés à 0,20 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,69 USD en dividendes, qui montre une diminution de 247,64%.
Les actifs sous gestion de BKEM sont de 71,26 M USD. Il a augmenté de 10,80% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKEM pour −70,75 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,07%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 0,20 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BKEM sont émises par The Bank of New York Mellon Corp. sous la marque BNY Mellon. L'ETF a été lancé le 24 avr. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BKEM est de 0,11%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,11% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKEM suit l'Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKEM investit dans les actions.
Le prix de BKEM a augmenté de 8,69% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 34,30%. Voir plus de dynamiques sur le BKEM graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,16% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,03% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,48% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,16% en un an.
BKEM se négocie avec une prime (1,50%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.