BNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETFBNY Mellon International Equity ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,19 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪281,12 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2,96%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪12,35 M‬
Ratio des dépenses
0,04%

A propos de BNY Mellon International Equity ETF


Marque
BNY Mellon
Page d'accueil
Date de création
22 avr. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distributeur
BNY Mellon Securities Corp.
Identificateurs
3
ISIN US09661T4040

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés développés hors U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,63%
Finance27,71%
Technologie de la santé9,39%
Producteurs-fabricants8,73%
Technologie électronique8,68%
Produits de consommation non durables6,80%
Minéraux non-énergétiques5,16%
Biens de consommation durables4,19%
Minéraux énergétiques3,72%
Services technologiques3,65%
Services publics3,50%
Commerce de détail3,03%
Communications2,91%
Industries de transformation2,58%
Transports2,54%
Services Industriels2,19%
Services Commerciaux2,08%
Services de Distribution1,48%
Services au consommateur0,87%
Divers0,21%
Services de santé0,20%
Obligations, Cash et Autres0,37%
cash0,34%
Divers0,03%
Répartition régionale des titres
6%11%55%1%25%
Europe55,17%
Asie25,27%
Amérique du Nord11,75%
Océanie6,42%
Moyen-Orient1,39%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


BKIE investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 27,71% d'actions, et Health Technology, avec 9,39% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de BKIE sont ASML Holding NV et Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., occupant respectivement 2,14% et 1,28% du portefeuille.
Les derniers dividendes de BKIE se sont élevés à 1,04 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,52 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 49,77%.
Les actifs sous gestion de BKIE sont de ‪1,19 B‬ USD. Il a augmenté de 4,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKIE pour ‪281,12 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKIE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,96%. Le dernier dividende (2 janv. 2026) s'est élevé à 1,04 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de BKIE sont émises par The Bank of New York Mellon Corp. sous la marque BNY Mellon. L'ETF a été lancé le 22 avr. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BKIE est de 0,04%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,04% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKIE suit l'Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKIE investit dans les actions.
Le prix de BKIE a augmenté de 4,37% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 26,89%. Voir plus de dynamiques sur le BKIE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 9,77% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 33,90% en un an.
BKIE se négocie avec une prime (0,29%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.