Invesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETFInvesco Senior Loan ETF

Invesco Senior Loan ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,28 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,80 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,98%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪351,00 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Invesco Senior Loan ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
3 mars 2011
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Management S.A.
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138G5080

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
A rendement élevé
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Loans
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
Loans81,45%
Fonds mutuel12,13%
Corporate7,21%
Divers0,09%
cash−0,89%
Répartition régionale des titres
95%4%
Amérique du Nord95,99%
Europe4,01%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de BKLN se sont élevés à 0,11 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,10 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 4,59%.
Les actifs sous gestion de BKLN sont de ‪7,28 B‬ USD. Il a baissé de 2,02% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de BKLN pour ‪−2,80 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, BKLN verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,98%. Le dernier dividende (23 janv. 2026) s'est élevé à 0,11 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de BKLN sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 mars 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de BKLN est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
BKLN suit l'Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
BKLN investit dans les fonds.
Le prix de BKLN a baissé de −1,78% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −1,66%. Voir plus de dynamiques sur le BKLN graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −0,95% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,54% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,36% en un an.
BKLN se négocie avec une prime (0,20%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.