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Quadratic Deflation ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−30,37 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,07%

A propos de Quadratic Deflation ETF


Émetteur
China International Capital Corp. Ltd.
Marque
Quadratic
Ratio des dépenses
1,01%
Page d'accueil
Date de création
20 sept. 2021
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 novembre 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF79,04%
cash13,33%
Rights & Warrants7,63%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux