Congress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETFCongress Intermediate Bond ETF

Congress Intermediate Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪351,67 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪164,75 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,89%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪14,08 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Congress Intermediate Bond ETF


Émetteur
Lagan Holding Co. Trust
Marque
Congress
Date de création
9 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Congress Asset Management Co. LLP
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US74316P5879

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement47,05%
Corporate46,84%
Securitized4,53%
cash0,99%
Fonds mutuel0,58%
Répartition régionale des titres
2%89%6%1%
Amérique du Nord89,33%
Europe6,80%
Océanie2,10%
Asie1,76%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CAFX investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 47,05% d'actions, et Corporate, avec 46,84% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CAFX sont United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027 et United States Treasury Notes 4.25% 15-JAN-2028, occupant respectivement 4,52% et 4,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CAFX se sont élevés à 0,07 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,11 USD en dividendes, qui montre une diminution de 52,21%.
Les actifs sous gestion de CAFX sont de ‪351,67 M‬ USD. Il a baissé de 7,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CAFX pour ‪164,75 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CAFX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,89%. Le dernier dividende (30 janv. 2026) s'est élevé à 0,07 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CAFX sont émises par Lagan Holding Co. Trust sous la marque Congress. L'ETF a été lancé le 9 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CAFX est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CAFX suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CAFX investit dans des obligations.
Le prix de CAFX a baissé de −0,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,94%. Voir plus de dynamiques sur le CAFX graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,12% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,75% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,16% en un an.
CAFX se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.