The Advisors Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETFTT

The Advisors Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF

30,97USDR
+0,03+0,09%
À la date d'aujourd'hui, le 18:41 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,71 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−657,70 K‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪1,95 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de The Advisors Inner Circle Fund Cambiar Aggressive Value ETF


Émetteur
Cambiar Holdings LLLP
Marque
Cambiar Funds
Page d'accueil
Date de création
13 févr. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Cambiar Investors LLC
Distributeur
SEI Investments Distribution Co.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 25 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Transports
Services de santé
Actions96,97%
Technologie électronique17,12%
Transports12,86%
Services de santé12,84%
Minéraux énergétiques8,19%
Technologie de la santé8,03%
Finance7,83%
Services au consommateur6,42%
Produits de consommation non durables6,16%
Industries de transformation5,77%
Services Industriels4,19%
Biens de consommation durables4,11%
Services technologiques3,45%
Obligations, Cash et Autres3,03%
cash3,03%
Répartition régionale des titres
79%16%4%
Amérique du Nord79,41%
Europe16,35%
Asie4,24%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
U
Uber Technologies, Inc.UBER
5,90%
E
Elevance Health, Inc.ELV
5,66%
E
Airbus SE Unsponsored ADREADSY
4,97%
B
Bristol-Myers Squibb CompanyBMY
4,77%
I
Infineon Technologies AG Sponsored ADRIFNNY
4,65%
C
Chevron CorporationCVX
4,41%
L
Labcorp Holdings Inc.LH
4,35%
U
Union Pacific CorporationUNP
4,33%
C
CME Group Inc. Class ACME
4,26%
E
Energy Transfer LPET
4,19%
Top 10 en poids47,48%
27 total des avoirs

Dividendes


Déc '23
Déc '24
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
30 déc. 2024
30 déc. 2024
7 janv. 2025
0,388
Annuelle
28 déc. 2023
29 déc. 2023
5 janv. 2024
0,146
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux