Core Alternative ETFCore Alternative ETFCore Alternative ETF

Core Alternative ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪38,15 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−67,53 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪1,44 M‬
Ratio des dépenses
1,29%

A propos de Core Alternative ETF


Émetteur
Core Alternative Capital LLC
Marque
Core Alternative
Page d'accueil
Date de création
24 mai 2017
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Core Alternative Capital LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US53656F8471

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 6 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Finance
Technologie électronique
Technologie de la santé
Actions99,70%
Services technologiques21,66%
Finance18,89%
Technologie électronique12,60%
Technologie de la santé10,56%
Commerce de détail7,96%
Minéraux énergétiques5,97%
Services publics5,61%
Industries de transformation4,66%
Produits de consommation non durables3,01%
Services Industriels2,98%
Services au consommateur2,64%
Services de Distribution2,13%
Services Commerciaux1,04%
Obligations, Cash et Autres0,30%
cash0,17%
Fonds mutuel0,09%
Rights & Warrants0,04%
Répartition régionale des titres
92%7%
Amérique du Nord92,60%
Europe7,40%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CCOR investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 21,66% d'actions, et Finance, avec 18,89% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CCOR sont Alphabet Inc. Class A et Morgan Stanley, occupant respectivement 5,55% et 4,69% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CCOR se sont élevés à 0,06 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,06 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de CCOR sont de ‪38,15 M‬ USD. Il a augmenté de 1,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CCOR pour ‪−67,53 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CCOR verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,06%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,06 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CCOR sont émises par Core Alternative Capital LLC sous la marque Core Alternative. L'ETF a été lancé le 24 mai 2017, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CCOR est de 1,29%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,29% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CCOR suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CCOR investit dans les actions.
Le prix de CCOR a baissé de −0,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,17%. Voir plus de dynamiques sur le CCOR graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,38% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,13% en un an.
CCOR se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.