Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETFCalvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪19,41 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−14,94 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,07%
Total des actions en circulation
‪250,00 K‬
Ratio des dépenses
0,14%

A propos de Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF


Marque
Calvert
Page d'accueil
Date de création
30 janv. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
ESG
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Actions99,71%
Services technologiques25,74%
Technologie électronique23,27%
Finance18,03%
Technologie de la santé9,40%
Produits de consommation non durables5,44%
Commerce de détail4,07%
Producteurs-fabricants3,79%
Services publics2,10%
Services au consommateur2,09%
Services Commerciaux1,66%
Communications1,14%
Services de santé0,75%
Services Industriels0,68%
Biens de consommation durables0,48%
Transports0,42%
Industries de transformation0,31%
Minéraux énergétiques0,15%
Services de Distribution0,12%
Minéraux non-énergétiques0,06%
Obligations, Cash et Autres0,29%
Fonds mutuel0,22%
cash0,08%
Répartition régionale des titres
98%1%
Amérique du Nord98,50%
Europe1,50%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CDEI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 25,74% d'actions, et Electronic Technology, avec 23,27% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CDEI sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 9,29% et 8,32% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CDEI se sont élevés à 0,18 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,18 USD en dividendes, qui montre une diminution de 2,57%.
Les actifs sous gestion de CDEI sont de ‪19,41 M‬ USD. Il a baissé de 27,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CDEI pour ‪−14,94 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CDEI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,04%. Le dernier dividende (27 juin 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CDEI sont émises par Morgan Stanley sous la marque Calvert. L'ETF a été lancé le 30 janv. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CDEI est de 0,14%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,14% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CDEI suit l'Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CDEI investit dans les actions.
Le prix de CDEI a augmenté de 1,15% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 12,35%. Voir plus de dynamiques sur le CDEI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,91% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,39% en un an.
CDEI se négocie avec une prime (0,07%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.