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SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪659,52 M‬ USD
Flux de fonds (1Y)
‪634,97 M‬ USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,48%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪23,34 M‬
Ratio des dépenses
0,28%

A propos de SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF


Émetteur
State Street Corporation
Marque
SPDR
Page d'accueil
ssga.com
Date de création
4 sept. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distributeur
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R4406

Classification


Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Marché large
Focus
Marché large
Niche
Optimisé
Stratégie
Marchandise optimisée
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Technique
Critère de sélection
Liquidités

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 18 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Divers
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash83,71%
Divers16,29%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de CERY sont de ‪659,52 M‬ USD. Il a augmenté de 4,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CERY pour ‪634,97 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CERY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,48%. Le dernier dividende (31 déc. 2024) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CERY sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 4 sept. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CERY est de 0,28%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,28% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CERY suit l'Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CERY investit dans les liquidités.
Le prix de CERY a augmenté de 4,21% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,77%. Voir plus de dynamiques sur le CERY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,45% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,56% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 8,81% en un an.
CERY se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.