Capital Group Core Bond ETFCapital Group Core Bond ETFCapital Group Core Bond ETF

Capital Group Core Bond ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪3,65 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,01 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
4,22%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,04%
Total des actions en circulation
‪137,88 M‬
Ratio des dépenses
0,27%

A propos de Capital Group Core Bond ETF


Émetteur
The Capital Group Cos., Inc.
Marque
Capital Group
Page d'accueil
Date de création
26 sept. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Capital Research & Management Co.
Distributeur
Capital Client Group, Inc.
Identificateurs
3
ISINUS14020Y5087

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate41,19%
Securitized40,06%
Gouvernement14,68%
Fonds mutuel4,02%
Divers0,04%
Municipal0,02%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
1%79%17%0.2%2%
Amérique du Nord79,75%
Europe17,01%
Asie2,02%
Océanie1,03%
Moyen-Orient0,19%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CGCB investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 41,19% d'actions, et Securitized, avec 40,06% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de CGCB se sont élevés à 0,12 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,09 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 27,95%.
Les actifs sous gestion de CGCB sont de ‪3,65 B‬ USD. Il a augmenté de 5,33% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CGCB pour ‪2,01 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CGCB verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,22%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CGCB sont émises par The Capital Group Cos., Inc. sous la marque Capital Group. L'ETF a été lancé le 26 sept. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CGCB est de 0,27%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,27% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CGCB suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CGCB investit dans des obligations.
Le prix de CGCB a baissé de −0,56% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 2,64%. Voir plus de dynamiques sur le CGCB graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,04% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,04% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,57% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,19% en un an.
CGCB se négocie avec une prime (0,04%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.