Capital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETFCapital Group Dividend Value ETF

Capital Group Dividend Value ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪29,06 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪11,37 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,26%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,06%
Total des actions en circulation
‪647,26 M‬
Ratio des dépenses
0,33%

A propos de Capital Group Dividend Value ETF


Émetteur
The Capital Group Cos., Inc.
Marque
Capital Group
Page d'accueil
Date de création
22 févr. 2022
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Capital Research & Management Co.
Distributeur
Capital Client Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US14020W1062

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Services technologiques
Technologie de la santé
Actions98,51%
Technologie électronique24,57%
Services technologiques12,90%
Technologie de la santé11,74%
Services au consommateur8,09%
Producteurs-fabricants8,07%
Finance7,98%
Produits de consommation non durables6,87%
Services Industriels4,62%
Industries de transformation4,19%
Minéraux énergétiques2,85%
Services publics2,56%
Transports2,07%
Commerce de détail1,52%
Services de santé0,47%
Obligations, Cash et Autres1,49%
Fonds mutuel1,05%
cash0,45%
Répartition régionale des titres
90%7%1%
Amérique du Nord90,41%
Europe7,70%
Asie1,89%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CGDV investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 24,57% d'actions, et Technology Services, avec 12,90% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CGDV sont Microsoft Corporation et NVIDIA Corporation, occupant respectivement 5,71% et 5,60% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CGDV se sont élevés à 0,19 USD. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 29,54%.
Les actifs sous gestion de CGDV sont de ‪29,06 B‬ USD. Il a augmenté de 8,06% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CGDV pour ‪11,37 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CGDV verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,26%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,19 USD. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de CGDV sont émises par The Capital Group Cos., Inc. sous la marque Capital Group. L'ETF a été lancé le 22 févr. 2022, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CGDV est de 0,33%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,33% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CGDV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CGDV investit dans les actions.
Le prix de CGDV a augmenté de 1,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,47%. Voir plus de dynamiques sur le CGDV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,74% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,29% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 24,02% en un an.
CGDV se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.