Capital Group New Geography Equity ETFCapital Group New Geography Equity ETFCapital Group New Geography Equity ETF

Capital Group New Geography Equity ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,57 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪1,21 B‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,64%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,2%
Total des actions en circulation
‪46,80 M‬
Ratio des dépenses
0,64%

A propos de Capital Group New Geography Equity ETF


Émetteur
The Capital Group Cos., Inc.
Marque
Capital Group
Page d'accueil
Date de création
25 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Capital Research & Management Co.
Distributeur
Capital Client Group, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US14021N1054

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 3 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Services technologiques
Actions98,81%
Technologie électronique25,17%
Finance20,51%
Services technologiques10,89%
Producteurs-fabricants5,52%
Minéraux non-énergétiques4,93%
Commerce de détail4,46%
Produits de consommation non durables4,39%
Technologie de la santé4,25%
Biens de consommation durables3,47%
Communications3,20%
Services au consommateur2,30%
Transports2,25%
Minéraux énergétiques1,92%
Industries de transformation1,55%
Services publics1,00%
Services Industriels0,95%
Services de santé0,94%
Services de Distribution0,71%
Services Commerciaux0,41%
Obligations, Cash et Autres1,19%
Fonds mutuel0,70%
UNIT0,26%
cash0,23%
Divers0,00%
Corporate0,00%
Répartition régionale des titres
7%20%18%2%2%47%
Asie47,46%
Amérique du Nord20,69%
Europe18,98%
Amérique Latine7,28%
Moyen-Orient2,99%
Afrique2,60%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CGNG investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 25,17% d'actions, et Finance, avec 20,51% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de CGNG sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR et SK hynix Inc., occupant respectivement 8,82% et 3,81% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CGNG se sont élevés à 0,22 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,07 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 69,13%.
Les actifs sous gestion de CGNG sont de ‪1,57 B‬ USD. Il a augmenté de 22,44% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CGNG pour ‪1,21 B‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CGNG verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,64%. Le dernier dividende (29 déc. 2025) s'est élevé à 0,22 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CGNG sont émises par The Capital Group Cos., Inc. sous la marque Capital Group. L'ETF a été lancé le 25 juin 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CGNG est de 0,64%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,64% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CGNG suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CGNG investit dans les actions.
Le prix de CGNG a augmenté de 1,68% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 30,57%. Voir plus de dynamiques sur le CGNG graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,58% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,46% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 35,21% en un an.
CGNG se négocie avec une prime (0,18%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.