Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFTidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETFTidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪7,20 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−1,15 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,19%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,3%

A propos de Tidal Trust II CoreValues Alpha Greater China Growth ETF


Émetteur
Tidal Investments LLC
Marque
CoreValues Alpha
Ratio des dépenses
0,75%
Page d'accueil
www.cvafunds.com/cgro/
Date de création
16 oct. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Croissance
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 27 novembre 2024
Type d'exposition
Actions
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Produits de consommation non durables
Actions100,20%
Services technologiques23,74%
Producteurs-fabricants16,66%
Commerce de détail15,94%
Produits de consommation non durables10,69%
Technologie électronique8,85%
Transports8,46%
Services au consommateur7,84%
Finance4,46%
Biens de consommation durables3,37%
Obligations, Cash et Autres−0,20%
cash−0,20%
Répartition régionale des titres
37%62%
Asie62,50%
Amérique du Nord37,50%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
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Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux