CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
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Statistiques clés
A propos de CoreValues Alpha Greater China Growth ETF
Page d'accueil
www.cvafunds.com/cgro/
Date de création
16 oct. 2023
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tidal Investments LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US88634T3941
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Commerce de détail
Actions99,84%
Services technologiques23,06%
Producteurs-fabricants15,97%
Commerce de détail15,30%
Biens de consommation durables10,00%
Produits de consommation non durables8,44%
Services au consommateur5,98%
Technologie électronique5,57%
Technologie de la santé4,89%
Transports4,01%
Services Commerciaux3,48%
Finance3,14%
Obligations, Cash et Autres0,16%
Fonds mutuel0,17%
cash−0,01%
Répartition régionale des titres
Asie93,73%
Amérique du Nord3,81%
Europe2,47%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CGRO investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 23,06% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 15,97% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de CGRO sont Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR et Tencent Holdings Ltd, occupant respectivement 10,76% et 9,03% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CGRO se sont élevés à 0,18 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,49 USD en dividendes, qui montre une diminution de 171,50%.
Les actifs sous gestion de CGRO sont de 1,97 M USD. Il a baissé de 5,71% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CGRO pour −7,18 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CGRO verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,69%. Le dernier dividende (30 déc. 2025) s'est élevé à 0,67 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CGRO sont émises par Toroso Investments Topco LLC sous la marque CoreValues Alpha. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CGRO est de 0,89%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,89% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CGRO suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CGRO investit dans les actions.
Le prix de CGRO a baissé de −7,67% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 7,99%. Voir plus de dynamiques sur le CGRO graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,90% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,90% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −12,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,09% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −5,90% au cours du dernier mois, ont baissé de −5,90% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −12,19% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 7,09% en un an.
CGRO se négocie avec une prime (0,27%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.