Capital Group Ultra Short Income ETFCapital Group Ultra Short Income ETFCapital Group Ultra Short Income ETF

Capital Group Ultra Short Income ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,71 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪4,53 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
5,02%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,10%
Total des actions en circulation
‪1,38 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de Capital Group Ultra Short Income ETF


Émetteur
The Capital Group Cos., Inc.
Marque
Capital Group
Page d'accueil
Date de création
25 juin 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate69,40%
Securitized26,40%
Gouvernement2,28%
cash1,93%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux