Invesco S&P Global Water Index ETFII

Invesco S&P Global Water Index ETF

55,91USDR
−0,16−0,29%
À la clôture de 14 févr., 21:00 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪909,60 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−113,03 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
‪16,20 M‬
Ratio des dépenses
0,56%

A propos de Invesco S&P Global Water Index ETF


Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
14 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Global Water
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Eau
Stratégie
Egal
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 14 février 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions99,25%
Services publics42,17%
Producteurs-fabricants40,15%
Services technologiques5,49%
Industries de transformation4,90%
Services de Distribution3,16%
Services Industriels1,34%
Minéraux non-énergétiques1,06%
Biens de consommation durables0,60%
Services Commerciaux0,20%
Finance0,14%
Obligations, Cash et Autres0,75%
UNIT0,79%
cash−0,04%
Répartition régionale des titres
6%60%25%0.6%6%
Amérique du Nord60,30%
Europe25,86%
Amérique Latine6,82%
Asie6,47%
Moyen-Orient0,55%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
X
Xylem Inc.XYL
8,50%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
7,81%
V
Veralto CorporationVLTO
5,49%
S
Severn Trent PlcSVT
5,35%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPSBSP3
5,35%
U
United Utilities Group PLCUU.
5,19%
W
Essential Utilities, Inc.WTRG
4,42%
E
Ecolab Inc.ECL
4,30%
G
Geberit AGGEBN
3,99%
V
Veolia Environnement SAVIE
3,97%
Top 10 en poids54,38%
64 total des avoirs

Dividendes


Déc '20
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
Déc '24
Déc '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,416
Autre
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,113
Autre
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,700
Annuelle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
22 déc. 2023
0,822
Annuelle

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux