Invesco S&P Global Water Index ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco S&P Global Water Index ETF
Page d'accueil
Date de création
14 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Identificateurs
3
ISIN US46138E2634
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Producteurs-fabricants
Services publics
Actions98,49%
Producteurs-fabricants40,81%
Services publics40,64%
Industries de transformation5,57%
Services Industriels5,42%
Services de Distribution2,68%
Services Commerciaux1,03%
Minéraux énergétiques0,85%
Minéraux non-énergétiques0,82%
Biens de consommation durables0,53%
Finance0,10%
Obligations, Cash et Autres1,51%
UNIT1,54%
cash−0,03%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord58,29%
Europe22,82%
Amérique Latine11,42%
Asie6,94%
Moyen-Orient0,53%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CGW investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Producer Manufacturing, avec 40,82% d'actions, et Utilities, avec 40,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CGW sont Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP et American Water Works Company, Inc., occupant respectivement 8,56% et 7,85% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CGW se sont élevés à 1,00 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,70 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 29,68%.
Les actifs sous gestion de CGW sont de 1,04 B USD. Il a augmenté de 5,03% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CGW pour −31,03 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CGW verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,52%. Le dernier dividende (26 déc. 2025) s'est élevé à 1,00 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CGW sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 14 mai 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CGW est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CGW suit l'S&P Global Water. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CGW investit dans les actions.
Le prix de CGW a augmenté de 4,27% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 20,31%. Voir plus de dynamiques sur le CGW graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,22% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,89% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 21,22% en un an.
CGW se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.