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I
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
CGW
NYSE American
Marché fermé
Marché fermé
55,91
USD
R
−0,16
−0,29%
À la clôture de 14 févr., 21:00 UTC
USD
Pas de trades
Voir sur les super-graphiques
Vue d'ensemble
Analyse
Discussions
Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
909,60 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−113,03 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
1,25%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%
Total des actions en circulation
16,20 M
Ratio des dépenses
0,56%
A propos de Invesco S&P Global Water Index ETF
Émetteur
Invesco Ltd.
Marque
Invesco
Page d'accueil
invesco.com
Date de création
14 mai 2007
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
S&P Global Water
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Dividendes qualifiés
Conseiller principal
Invesco Capital Management LLC
Distributeur
Invesco Distributors, Inc.
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Eau
Stratégie
Egal
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Tiercé
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 14 février 2025
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions
99,25%
Services publics
42,17%
Producteurs-fabricants
40,15%
Services technologiques
5,49%
Industries de transformation
4,90%
Services de Distribution
3,16%
Services Industriels
1,34%
Minéraux non-énergétiques
1,06%
Biens de consommation durables
0,60%
Services Commerciaux
0,20%
Finance
0,14%
Obligations, Cash et Autres
0,75%
UNIT
0,79%
cash
−0,04%
Répartition régionale des titres
6%
60%
25%
0.6%
6%
Amérique du Nord
60,30%
Europe
25,86%
Amérique Latine
6,82%
Asie
6,47%
Moyen-Orient
0,55%
Afrique
0,00%
Océanie
0,00%
Top 10 holdings
Symbole
Actifs
Symbole
Actifs
X
Xylem Inc.
XYL
8,50%
A
American Water Works Company, Inc.
AWK
7,81%
V
Veralto Corporation
VLTO
5,49%
S
Severn Trent Plc
SVT
5,35%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
SBSP3
5,35%
U
United Utilities Group PLC
UU.
5,19%
W
Essential Utilities, Inc.
WTRG
4,42%
E
Ecolab Inc.
ECL
4,30%
G
Geberit AG
GEBN
3,99%
V
Veolia Environnement SA
VIE
3,97%
Top 10 en poids
54,38%
64 total des avoirs
Dividendes
Déc '20
Déc '21
Déc '22
Déc '23
Déc '24
Déc '24
Déc '24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Montant des dividendes
Historique du versement des dividendes
Ex-date
Date d'enregistrement
Date de paiement
Montant
Fréquence
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,416
Autre
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,113
Autre
23 déc. 2024
23 déc. 2024
27 déc. 2024
0,700
Annuelle
18 déc. 2023
19 déc. 2023
22 déc. 2023
0,822
Annuelle
Actifs sous gestion (AUM)
1M
1M
3M
3M
1Y
1Y
Flux de capitaux
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1Y
1Y