Eldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETFEldridge AAA CLO ETF

Eldridge AAA CLO ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪101,88 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪56,04 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
6,16%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%

A propos de Eldridge AAA CLO ETF


Émetteur
NZC Capital LLC
Marque
Eldridge
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
Date de création
19 juil. 2023
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, prêts bancaires
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized104,09%
cash−4,09%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux