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iShares CMBS Bond ETF
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Données techniques
Saisonniers
Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
412,95 M
USD
Flux de fonds (1Y)
−2,12 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
8,75 M
Ratio des dépenses
0,25%
A propos de iShares CMBS Bond ETF
Émetteur
Blackrock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
14 févr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Distribue
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Taxe sur les distributions
Revenu ordinaire
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 10 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres
100,00%
Securitized
99,40%
cash
0,35%
Divers
0,25%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux