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iShares CMBS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪476,16 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪7,87 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
3,39%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪9,70 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de iShares CMBS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
14 févr. 2012
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Revenu ordinaire
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
BlackRock Fund Advisors
Distributeur
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B3666

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, titres adossés à des actifs
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 septembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized98,49%
cash0,77%
Gouvernement0,74%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CMBS investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 98,49% d'actions, et Government, avec 0,74% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de CMBS se sont élevés à 0,14 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,14 USD en dividendes, qui montre une diminution de 3,48%.
Les actifs sous gestion de CMBS sont de ‪476,16 M‬ USD. Il a augmenté de 4,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CMBS pour ‪7,87 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CMBS verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,39%. Le dernier dividende (5 sept. 2025) s'est élevé à 0,14 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de CMBS sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 14 févr. 2012, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CMBS est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CMBS suit l'Bloomberg US Aggregate Securitized - CMBS Erisa Eligible. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CMBS investit dans des obligations.
Le prix de CMBS a augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,11%. Voir plus de dynamiques sur le CMBS graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,37% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,78% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 4,62% en un an.
CMBS se négocie avec une prime (0,22%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.