Alger Concentrated Equity ETF
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Statistiques clés
A propos de Alger Concentrated Equity ETF
Page d'accueil
Date de création
5 avr. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Fred Alger Management LLC
Distributeur
Fred Alger & Co., Inc.
Identificateurs
3
ISIN US0155644042
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Commerce de détail
Actions99,88%
Services technologiques38,35%
Technologie électronique32,22%
Commerce de détail10,22%
Services publics6,20%
Biens de consommation durables4,72%
Services Industriels2,56%
Technologie de la santé2,17%
Finance1,79%
Services de Distribution1,66%
Obligations, Cash et Autres0,12%
cash0,12%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord84,50%
Europe7,57%
Asie7,28%
Amérique Latine0,66%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CNEQ investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 38,35% d'actions, et Electronic Technology, avec 32,22% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CNEQ sont NVIDIA Corporation et Microsoft Corporation, occupant respectivement 13,88% et 11,12% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CNEQ se sont élevés à 0,01 USD. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,17 USD en dividendes, qui montre une diminution de 1,72 K%.
Les actifs sous gestion de CNEQ sont de 236,33 M USD. Il a baissé de 0,14% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CNEQ pour 208,99 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, CNEQ verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,18 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de CNEQ sont émises par Alger Associates, Inc. (United States) sous la marque Alger. L'ETF a été lancé le 5 avr. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de CNEQ est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CNEQ suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CNEQ investit dans les actions.
Le prix de CNEQ a baissé de −6,44% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,97%. Voir plus de dynamiques sur le CNEQ graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −7,05% au cours du dernier mois, ont baissé de −7,05% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,93% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −7,05% au cours du dernier mois, ont baissé de −7,05% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −5,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 18,93% en un an.
CNEQ se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.