Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
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Statistiques clés
A propos de Tweedy Browne Insider + Value ETF Trust Units
Page d'accueil
Date de création
27 déc. 2024
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Tweedy, Browne Co. LLC
Distributeur
Quasar Distributors LLC
Identificateurs
3
ISIN US75526L8607
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions100,78%
Finance26,47%
Minéraux énergétiques8,58%
Minéraux non-énergétiques8,19%
Produits de consommation non durables7,01%
Biens de consommation durables6,45%
Producteurs-fabricants5,89%
Transports5,54%
Industries de transformation5,35%
Commerce de détail3,75%
Services Industriels3,55%
Services au consommateur3,22%
Technologie de la santé3,07%
Communications2,91%
Services de Distribution2,15%
Technologie électronique1,94%
Services de santé1,56%
Services Commerciaux1,51%
Services publics1,38%
Services technologiques1,09%
Divers0,36%
Obligations, Cash et Autres−0,78%
Rights & Warrants0,00%
cash−0,78%
Répartition régionale des titres
Europe49,06%
Amérique du Nord37,90%
Asie10,48%
Afrique1,80%
Océanie0,76%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
COPY investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 26,68% d'actions, et Energy Minerals, avec 8,65% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de COPY sont DPM Metals Inc. et BAWAG Group AG, occupant respectivement 2,41% et 1,60% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de COPY sont de 251,05 M USD. Il a augmenté de 28,87% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de COPY pour 210,23 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, COPY verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,90%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,12 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de COPY sont émises par Affiliated Managers Group, Inc. sous la marque Tweedy, Browne Co.. L'ETF a été lancé le 27 déc. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de COPY est de 0,80%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,80% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
COPY suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
COPY investit dans les actions.
Le prix de COPY a augmenté de 5,09% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 30,62%. Voir plus de dynamiques sur le COPY graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,50% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 5,28% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 10,67% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 30,50% en un an.
COPY se négocie avec une prime (0,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.